صندوق تام لأدوات الدين

يتم تقييم أصول الصندوق واحتساب صافي قيمة أصوله وسعر الوحدة في آخر يوم عمل من كل شهر. وفي حال صادف يوم التقييم عطلة رسمية، يتم التقييم في يوم العمل التالي، مع مراعاة اختلاف أيام وأوقات العمل والعطلات الرسمية في الأسواق التي يستثمر فيها الصندوق بالنسبة للأصول الموجودة خارج المملكة. تُنفذ طلبات الاشتراك المستوفية التي يتم استلامها في أي يوم عمل قبل الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية على أساس سعر الوحدة في يوم التقييم الشهري التالي لاستلام الطلب. أما الطلبات المستلمة بعد هذا التوقيت، فتُعامل كما لو تم استلامها في يوم العمل التالي.